早盘两市小幅高开,开盘之后市场逐渐分化,以工业互联网和科技为主的题材股持续拉升,中小创也再度领涨,而周期股赤血走弱影响上证50则一反昨日强势表现,单边走弱。
截至收盘,沪深300指数报3894.15点,涨幅为0%,IF1804报3879.0点,涨幅为0.12%;上证50指数报2719.59点,跌幅为0.70%,IH1804报2710.6点,跌幅为0.64%;中证500指数报6089.51点,涨幅为0.91%;IC1804报6060.4点,涨幅为1.21%。
期指成交持仓方面,IF1804成交9093手,持仓26550手,日增仓-3076手;IH1804成交8242手,持仓16685手,日增仓-2395手;IC1804成交5255手,持仓19058手,日增仓-1192手。
期指升贴水方面,IF1804贴水15.15点,IH1804贴水8.99点,IC1804贴水29.11点。
外盘方面,截止发稿,A50E04报12677.5点,跌0.76%;成交7.4443万手,持仓60.2616万手。
金融环境上,央行实施稳健中性货币政策,货币供应整体紧平衡。但年初以来,为对冲金融去杠杆对融资和流动性的影响,央行采取定向降准和降低贷款拨备率等适度调节,流动性有所改善。从宏观和金融条件看,总体上经济稳、货币紧,是股市分化的宏观背景。
政策上,全国两会期间,管理层表态资本市场支持新经济的独角兽企业上市。具体政策陆续出台,对四个新经济行业的“独角兽”企业实施IPO“即报即审”,互联网巨头有望通过CDR回归中国股市。政策大力支持新经济企业,创业板已开始领涨。
估值上,中小板/沪深300市盈率降至2.26,临近区间下沿2,表明中小板的估值已相对较低,有修复性上涨的需要。
因此,2018年的宏观背景支持风格分化,由于资本市场政策激励新经济力度较大,且中小板估值相对较低,分化的方向是中小创涨而沪深300和上证50跌。从投资策略看,一是趋势性策略,多中证500;二是对冲策略,多中证500而空上证50。
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